巨丰投顾：大消费与赛道股联袂上涨北向资金大笔净卖出

发布时间：2025-07-05 23:07:47 来源：不可向迩网 作者：综合

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盘面简述

周一，资金A股分化，巨丰净卖沪指围绕3300点拉锯，投顾深市震荡走高，大消道股大笔创业板领涨，费赛两市成交量连续7天超过万亿关口。联袂盘面上，上涨风电、资金装修建材、巨丰净卖电池、光伏设备、电源设备、美容护理、酿酒、工程机械、家电、水泥建材、专业服务、电网设备、电力等行业涨幅居前；煤炭、采掘、石油、化肥等行业跌幅居前。题材股方面，噪声防治、储能、风能、发电机概念、培育钻石、锂电池、工业母机、在线旅游、抽水蓄能、建筑节能、换电概念等领涨；可燃冰、磷化工、煤化工、页岩气、职业教育、有机硅、油气设服、天然气等跌幅居前。

消息面

公募基金冲刺“期中考” 多领域“回血”明显

进入6月下旬，公募基金即将迎来2022年上半年业绩“期中考”。从上半年整体业绩情况看，多数权益类基金仍未“收复”亏损失地，但近期A股市场回暖令新能源、先进制造等多个领域的主动权益类基金“回血”明显。展望后市，考虑估值以及经济增长预期好转等因素，基金经理普遍对于A股市场中长期表现态度乐观。

币圈“雷曼时刻”？比特币跌穿1.8万美元 “绝望周末”15万人爆仓

根据Coindesk的报价，比特币这一全球市值最大的加密货币，周六在失守2万美元大关后依然血流不止，北京时间周日凌晨将近5点时一度跌穿18000美元大关，最低下探17601美元，创下2020年12月以来最低。目前，比特币已连续12天走低，这创下了其2009年诞生以来的最长连跌纪录。

重磅！沪深交易所修改规则：可转债涨跌幅、交易门槛均调整

为进一步防范可转换公司债券交易风险，6月17日晚间，上海证券交易所、深圳证券交易所分别发布《可转换公司债券交易实施细则（征求意见稿）》及《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》2项文件，对“向不特定对象发行的可转债”上市次日起设置20%涨跌幅价格限制，并对新参与投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求。

巨丰观点

盘前判断：沪指正式突破3300点，但外围市场走势低迷，要提防通过港股向A股传导风险，预计短线将构筑箱体进行整固。618年中大促结束，家电、消费电子、食品饮料等大幅同比增长，预计家电、芯片、食品等板块将出现补涨行情。

A股三大指数开盘涨跌不一，沪指开跌0.03%，深成指开涨0.60%，创业板指开涨0.59%，风电、光伏、锂电等开盘领涨；煤炭、石油、采掘、教育、船舶等领跌。

开盘后，风电设备板块大涨9%，锂电、光伏、消费电子等赛道股同步拉升，储能板块掀起涨停潮，涨超5%重返500元之上，推动再创反弹新高。此外，装修建材、房地产、生物制品、医疗器械、家电家居、消费电子、医疗美容、白酒等板块先后拉升；煤炭、石油、采掘等板块延续上周五跌势。沪指围绕3300点拉锯，临近午盘，证券板块冲高回落，股指涨幅收窄。

午后，光伏、汽车整车、国防军工、半导体涨幅略有收窄，教育、房地产、钢铁、食品饮料等板块拉升明显；临近午盘，汽车零部件、证券等板块走低，沪指再次回踩3300点支撑，创业板涨幅收窄至2%。

从今日市场表现看，大消费板块（家电家居、消费电子、美容护理、食品饮料等受益于618年中促销的板块）走强，市场的主线则依旧回归到成长股之上。不过值得注意的是，北向资金今天出现大规模出逃近百亿，而且盘中每一次快速抛售，都引起了大盘指数的小幅跳水。近期自底部涨幅超过50%的光伏、新能源等ETF基金已经出现净赎回现象，后市要注意不要追高。

总体看，目前所有指数都已超越60日均线这一牛熊分界线，市场逐步演绎从反弹变反转的行情，但反转从来不会一蹴而就。市场结构性行情的特征并未发生改变，蓝筹股的补涨只是赛道股休整时期的小插曲。后市建议继续关注调整后的赛道股表现，同时对近期大幅补涨的蓝筹股要注意逢高减仓。

投资建议：

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强，沪指突破3300点后，预计将构筑震荡箱体，夯实后市进一步上行的基础。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。

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